Втб капитал управление активами. Обзор ПИФ, предлагаемых УК «ВТБ Капитал Управление активами Втб 24 управление активами пифы личный кабинет

13.08.2014 14:00

«ВТБ Капитал управление активами» объединила ПИФы

Сегодня компания завершила процедуру объединения своих паевых фондов с ПИФами, доставшимися ей от УК Банка Москвы.

Друг с другом были объединены однотипные фонды. Например, к открытому ПИФу «ВТБ - фонд акций» присоединен «Манежная площадь – фонд акций», к открытому ПИФу облигаций «ВТБ – фонд казначейский» — «Волхонка – фонд облигаций». Полный список из 11 фондов, прекративших существование, представлен в таблице.

Все присоединенные фонды раньше находились под управлением УК Банка Москвы и были переданы «ВТБ Капитал управление активами» в январе. Компания решила устранить дублирование однотипных инвестиционных стратегий. «Нет смысла управлять, к примеру, несколькими фондами облигаций - их слияние позволить нам сократить издержки. Клиентам тоже комфортнее работать с более крупными и ликвидными фондами», - в конце прошлого года председатель совета директоров Владимир Потапов.

Законодательная база для объединения ПИФов появилась в России лишь в этом году, и управляющие компании сразу же стали этим пользоваться. Так, УК «Сбербанк управление активами» завершила процедуру присоединения пяти фондов в мае. О подготовке необходимых документов сообщали «Альфа-Капитал» и «Паллада Эссет Менеджмент».

«Практика объединения ПИФов с идентичными фондами относительно недавно введена на российском рынке, и «ВТБ Капитал управление активами» является одним из пионеров этого процесса. Объединение фондов позволит компании существенно снизить операционные издержки, минимизировать рыночные риски и повысить эффективность управления активами», - обещает Потапов, слова которого приводятся в сообщении.

Компания под названием «ВТБ Капитал Управление активами» предоставляет своим клиентам услугу менеджмента инвестиций. Воспользовавшись сервисом, граждане могут выгодно инвестировать имеющиеся финансовые ресурсы – доход на вложенные деньги в этом случае окажется выше, чем при размещении собственных средств на обычных банковских депозитах. ВТБ Капитал – структура, близкая к банку ВТБ, – управление активами предлагает на интересных условиях, доступных широкому кругу лиц. Наиболее привлекательным для физических лиц направлением финансового инвестирования от ВТБ Капитал Управление активами небезосновательно считается вложение денег в так называемые паевые инвестиционные фонды (сокращенно – ПИФы). Какие преференции и выгоды обещает подобная инвестиция?

Условия и особенности обслуживания

Являясь партнерской структурой ВТБ, управление активами УК (управляющая компания) осуществляет с помощью опытных специалистов финансового рынка.

Основная задача таких менеджеров – максимизация прибыли от произведенных в ПИФы вложений. Дополнительная задача – ограничение всевозможных рисков, неизбежно сопутствующих таким инвестициям.

Ошибочные решения управляющего активами могут привести инвесторов к значительным убыткам.

Грамотный, диверсифицированный подход к инвестированию в ПИФы позволит клиенту-вкладчику получить хорошую прибыль, зачастую превышающую рыночный уровень, даже в том случае, когда рентабельность компании не дотягивает до прогнозируемых отметок.

Выбирая для предполагаемого вложения средств, инвестор должен их предварительно оценить и сравнить по критерию доходности – данный показатель считается обязательным при определении объекта инвестирования. У клиента в этой ситуации всегда есть выбор – провести такой анализ самостоятельно или доверить данную процедуру ответственным профессионалам.

Преимущества и условия ПИФ-инвестирования через ВТБ Капитал для клиентов-пайщиков:

Количество фондов на выбор инвестора – 19.
Опыт инвестиционного менеджмента – более 11 лет.
Максимальный уровень рейтинга инвестиционной надежности (ААА).
Профессиональные менеджеры.
Соответствие законодательству РФ, подконтрольность Центробанку.
Операции с фондами в онлайн-режиме.
Стартовые вложения пайщика – минимум 5000 рублей. Последующие инвестиции – минимум 1000 рублей.
Сведения о стоимости пая и её динамике раскрываются ежедневно.
Налоговые преференции.
Модификация портфельной структуры – без затрат.
Продажа пая по желанию.
Информационное содействие (телефонные консультации, персональный онлайн-кабинет).

Управление активами: процедура

Осуществляется следующим образом:

Привлекаются средства заинтересованных инвесторов – как физических, так и юридических лиц – которые впоследствии приобретают статус пайщиков.
За счет данных вложений формируются крупные денежные фонды, паевые фонды, которыми можно управлять на принципах доверительного менеджмента, размещая привлеченные средства в те или иные финансовые инструменты с целью извлечения ожидаемой прибыли.
По итогам отчетного периода для каждого фонда паевых инвестиций (ПИФа) подсчитывается финансовый результат – прибыль или убыток.
Полученный результат распределяется между пайщиками фонда (пропорционально их долям) с перечислением оговоренного процента прибыли (вознаграждения) в пользу компании.
Взаимоотношения между управляющей компанией, менеджерами и пайщиками-инвесторами регламентируются соответствующим соглашением, а также общими правилами и стратегией инвестирования, установленными для конкретного фонда.
Средства, привлеченные фондами паевых инвестиций, размещаются обычно в активы финансового рынка, характеризующиеся высокой степенью ликвидности. Как правило, это акции, облигации и прочие ценные бумаги, эмитированные отечественными и зарубежными обществами акционерного типа (АО), а также другие инструменты финансового рынка – драгоценные металлы, еврооблигации и депозиты финансовых учреждений.

Как начинается инвестирование: алгоритм

Начинающему инвестору необходимо реализовать следующий порядок действий:

Определить основные параметры предстоящего инвестирования:
- планируемую сумму денег для вложений;
- предпочтительный период инвестирования (временной горизонт);
- личные финансовые цели.
Сформировать персональный портфель инвестиций.
Ознакомиться с действующими регламентами доверительного менеджмента паевых фондов.
Выбрать подходящие паевые фонды и сформировать собственный портфель, воспользовавшись консультациями и советами специалистов компании.
Оформлять заявки на приобретение паев, а также обмен и последующее погашение.
Мониторинг динамики интересующих фондов с использованием специальных инструментов (онлайн-аналитика, калькулятор инвестиций, онлайн-график).

Отличия между паевыми фондами

Вложения в конкретные фонды осуществляются клиентом посредством приобретения инвестиционного пая определенной величины. Стоимость такого пая меняется со временем. Разница (маржа) между стоимостью покупки пая и стоимостью его погашения является предметом финансового интереса пайщика.

Отличаются предлагаемые к инвестированию фонды по ряду параметров, имеющих значение для клиентов:

уровень доходности (капитализации);
валюта;
оценка риска;
разновидности активов для инвестирования;
временные горизонты;
диверсификация вложений;
другие факторы и обстоятельства.

В восьми офисах ОТП Банка Вы можете приобрести паи 19 открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО ВТБ Капитал Управление Активами:

Открытые паевые фонды

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Акций»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на "голубые фишки" – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Инвестиционная стратегия

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации преимущественно высокого кредитного качества. При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является обеспечение финансового результата максимально приближенного к доходности индекса МосБиржи в любой момент времени.

Инвестиционная стратегия

Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса МосБиржи. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение обыкновенных и привилегированных акций, депозитарных расписок на акции, по которым рассчитывается Индекс МосБиржи (50 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»

Цель инвестирования

Целью инвестиций является размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности инвестированного капитала.

Инвестиционная стратегия

Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов (до 20% от стоимости активов)

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции наиболее перспективных эмитентов 2-го эшелона.

Инвестиционная стратегия

При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций российских эмитентов, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости на длительном горизонте. Критерий рыночной ликвидности не является существенным приоритетом. При отсутствии достаточного количества привлекательных рыночных возможностей до 50% портфеля может быть инвестировано в привлекательно оцененные "голубые фишки". Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний крупнейшей отрасли российской экономики.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в акции российских компаний нефтегазового сектора. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний металлургической отрасли.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний, относящихся к металлургической и горнодобывающей отраслям, в том числе занимающихся производством черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции электроэнергетических компаний.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в обыкновенные и приви¬легированные акции российских компаний элек-троэнергетической отрасли, которые занимаются производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственный участием»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний со значительной долей государственного участия.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в акции предприятий, где российское государство выступает в роли главного акционера. Объектами инвестирования являются акции российских компаний, работающих в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнергетическую отрасли, а также банковский сектор и транспорт.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний потребительского сектора.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в акции компаний, производящих продукцию или оказывающих услуги, ориентированные на розничных потребителей.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в еврооблигации российских компаний - эмитентов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – БРИК»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования на рынках стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).

Инвестиционная стратегия

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. Для достижения приемлемого уровня диверсификации, в портфель включаются не только ETF (Exchange Traded Funds) на страновые индексы, но и акции отдельных эмитентов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала и обеспечение доходности портфеля на уровне или выше индекса технологических компаний.

Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является получение долгосрочного прироста капитала, который реализуется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста с элементами сбалансированного подхода, предполагающего частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом. Интервальный характер фонда дает большую гибкость в управлении, недоступную другим паевым фондам, в том числе низколиквидных бумаг, при этом возникающий риск компенсируется путем инвестирования в облигации со стабильным процентным доходом. Рекомендуемый срок инвестирования

Не менее 1,5 лет.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Драгоценных металлов»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является диверсификация рисков фондового рынка путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Не менее 1 года.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Акций инфраструктурных компаний»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний, ориентированных на инвестиционный спрос и имеющих хорошие перспективы роста в ближайшие годы, который позволит опережать в динамике экспортоориентированные сырьевые компании. Среди отраслей, которые выиграют от расширения инвестиционного спроса выделяются сектора металлургии, трубной промышленности, машиностроения, строительства и др.

Не менее 1,5 лет.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка»

Цель инвестирования

Целью инвестирования является размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью с фокусом на обеспечение сохранности капитала. Управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск-доходность за счет кредитной экспертизы и управления короткой дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно динамики краткосрочных рыночных процентных ставок.

Не менее 1 года.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»

Инвестиционная стратегия

Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Условия

Минимальная сумма инвестиций через пункты продаж ОТП Банка:

50 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
25 000 рублей для владельцев инвестиционных паев фонда.

Надбавка при приобретении паев инвестиционных фондов – 0%.

Скидка при погашении

2% при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок менее 180 дней;
1,5% при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 180 до 365 дней;
1% при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок от 365 дней и более.

Тарифы

С тарифами по безналичному переводу денежных средств, осуществляемому со счета в рублях РФ, открытого в АО "ОТП Банк" для оплаты инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО ВТБ Капитал Управление Активами, Вы можете ознакомиться у Вашего персонального менеджера.

АО ВТБ Капитал Управление Активами, (лицензия ФСФР России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО ВТБ Капитал Управление Активами: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0968-94131582); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0962-94131346); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0958-94130789); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0959-94131180); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0966-94131263); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Электроэнергетики» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0965-94131501); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Технологий будущего» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0967-94131429); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Металлургии» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0961-94131104); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Еврооблигаций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0963-94130861); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0960-94131027); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Потребительского сектора» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0964-94130944); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - БРИК» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 11.08.1997, № 0012-46539678); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003, № 0090-59893176); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 № 0089-59893097); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Индекс МосБиржи» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 № 0177-71671092), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Денежного рынка» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0997-94132239); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25.09.2007, № 0998-94132311); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003, № 0092-59891904), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Драгоценных металлов» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009, № 1407-94156211). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, пом. III, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.

Как и многие другие крупные финансовые организации, сформировала собственные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) открытого (17) и интервального (2) типа для привлечения инвестиций широких слоев населения в различные экономические сферы. Роль главной управляющей компании исполняет «ВТБ Капитал Управление Активами », входящая в структуру финансовой группы ВТБ.

Какой ВТБ лучше всего подойдет для инвестирования – личное дело каждого: можно выбрать наугад, можно довериться мнению других, почитав отзывы, но есть и более разумный способ – ознакомиться с подробной информацией о каждом из них, а затем выбрать наиболее подходящий фонд по стратегии и доходности.

ПИФы ВТБ — облигации

ПИФы облигаций характеризуются минимальным уровнем риска, средней доходностью и хорошо подходят в качестве альтернативы банковским вкладам.

ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский»

Данный фонд, созданный в начале 2003-го года и до августа 2007-го известный как «Лидер Финанс », специализируется на рублевом вложении денег в ценные бумаги с фиксированным доходом, то есть облигации. Инвестирование осуществляется как в федеральные и субфедеральные, так и в корпоративные бонды с максимально выгодным соотношением доходности к уровню риска.

Главной задачей является сохранение средств пайщиков при любых условиях от обесценивания инфляцией и в результате других негативных экономических явлений, но это лишь минимальная задача и средняя доходность часто почти в 2 раза превосходит таковую на банковских депозитах, что позволяет неплохо подзаработать. Так, по итогам последних 12 месяцев цена пая ПИФа ВТБ увеличилась на 15% .

За 3 года этот показатель составил +50%, а размер СЧА фонда на сегодня равен уже более чем 2,26 млрд. руб , цена пая более 50 рублей.

Добиваться таких результатов управляющим удается благодаря грамотному распределению средств фонда между различными активами, одни из которых призваны максимально нивелировать риски, а другие – повысить прирост стоимости паев. ПИФ является держателем таких бондов как Транснф 03 (7,77%), МОЭСК , БО-08 (5,14%), Роснефть 001P-02 (5,10%) и др. Структура портфеля выглядит следующим образом:

энергетика – 25,04%;
производство и сфера обслуживания – 16,33%;
финансовый сектор – 15,98%;
телекоммуникации – 13,05%;
электроэнергетика – 9,17%;
сырье и материалы – 9,08%;
субфедеральные и муниципальные облигации – 5,44%;
федеральные облигации – 4,14%;
потребительский сектор – 0,52%.

Что касается условий вступления в ПИФ, то минимальная сумма, на которую возможно купить паи, составляет от 5 тыс. руб. в отделениях управляющей компании, банков ВТБ и «Банк Интенза». При покупке у агентов, минимальная сумма будет значительно большей:

от 150 тыс. руб. в отделениях ВТБ 24;
от 50 тыс. руб. в «ОТП Банк», АО КБ «Ситибанк» и ПАО КБ «Восточный».

Наиболее выгодные комиссии обеспечивает управляющая компания: всего лишь 1% вознаграждения за свою работу и нулевая надбавка при покупке пая. Размер скидки зависит от срока вложения и составляет: 2% — при вложении меньше чем на 180 дней, 1,5%, если от 180 дней до года и 1%, если дольше. Срок вложения, рекомендованный самой управляющей компанией, составляет год и более, но при желании инвестор может продать паи в любое время. Кроме продажи, имеется возможность осуществить обмен на паи любого другого фонда.

Открытый ПИФ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»

Данный фонд был основан в середине сентября 2007-го года и до октября 2013-го назывался «ВТБ - Фонд Финансового сектора ». Как и предыдущий, он вкладывает преимущественно в ценные бумаги с фиксированной стоимостью, однако на этот раз инвестиции осуществляются в российские евробонды, выпущенные в долларах США, что в перспективе дает прибыль не только за счет выплат по облигациям, но и благодаря росту самого курса USD.

Структура активов ПИФа:

финансовый сектор – 33,13%;
сырье и материалы – 25,33%;
суверенные облигации – 18,16%;
производство и сфера обслуживания – 10,59%;
связь и телекоммуникации – 10,31%;
энергетика – 1,72%.

В портфеле ПИФа присутствуют такие долговые бумаги как «Russia 4.75% 27.05.2026» (9,81%), «RUSSIA 4 1/2 04/04/22» (8,35%), «VTB BANK 9.5% Perpetual (Call)» (7,15%) и др.

Вкладывать в данный ПИФ рекомендуется пассивным инвесторам, желающим подстраховаться от рисков, связанных с падением курса национальной валюты и получать доходы, превышающие максимальные ставки по валютным депозитам. Для того чтобы это оценить, достаточно взглянуть на динамику стоимости паев: за последние 3 года получено 113,73% прибыли, что достигается немногими ПИФами ВТБ, Тем не менее, годовые показатели (-4,08%), напоминают, что определенному риску подвержены даже столь надежные инвестиции. СЧА составляет 755,97 млн. руб. и пока демонстрирует отрицательную динамику. В данный момент стоимость пая данного ПИФ находится в пределах 11 рублей.

В чем существенное отличие данного фонда облигаций от предыдущего, так это в минимальной сумме первоначальных инвестиций через управляющую компанию – она в 10 раз больше (50 тыс. руб.). При покупке паев через агентов условия такие же, как и в «Казначейском». Что касается комиссий, то некоторые из них немного больше, но в целом картина одинаковая:

1,1% от СЧА за управление, против 1% в предыдущем случае;
0,5% оплата за услуги спец. депозитария;
надбавка у большинства агентов отсутствует (кроме АО КБ «Ситибанк», где действует следующий тариф: при вложении менее 1 млн. руб. – 1,5%, от 1 до 5 млн. – 1,25%, более 1 млн. – 1%.);
размеры и условия по скидке аналогичны таковым в предыдущем фонде.

Фонд позволяет не только продать или купить паи, но и обменять их на таковые в любом из других ПИФов ВТБ 24. Рекомендуемый минимальный срок инвестирования тоже от 12 месяцев.

ПИФ «ВТБ – Фонд Облигации плюс»

Еще один фонд ВТБ, инвестирующий валюту в еврооблигации, только на этот раз они принадлежат не только России, но и другим развивающимся странам. Был образован в то же время что и предыдущий ПИФ – 13-го сентября 2007-го года и находится под управлением той же самой компании, что и остальные – «ВТБ капитал управление активами». А вот в отраслевой структуре активов имеются существенные отличия:

суверенные облигации – 22,71%;
производство и сфера обслуживания – 21,14%;
сырье и материалы – 11,47%;
финансовый сектор – 10,88%;
связь и телекоммуникации – 8,82%.

Кроме уже известных по обзору предыдущего ПИФа «RUSSIA 4 1/2 04/04/22» (11,48%) или «Russia 4.75% 27.05.2026» (11,23%), в портфеле данного фонда можно обнаружить перуанские бонды «Minsur 6.25% 07.02.2024» (11,47%), мексиканские «Credito Real 7.25% 20.07.2023» (10,88%), турецкие Anadolu 3.375% 01.11.2022 (9,94%) и другую экзотику из развивающихся стран.

19-го августа 2015-го года произошла кардинальная смена инвестиционной стратегии, поэтому на момент написания статьи информации по доходности ПИФа ВТБ за 3 года еще нет. Годовая статистика и график не впечатляют – всего 1,06% прибыли. СЧА тоже невелик – 110,55 млн. руб. и пока сохраняет тенденцию к сокращению. Купить паи этого ПИФ можно по цене в 20 рублей.

Вознаграждение управляющей компании составляет до 1,5%, услуги депозитария, аудитора и регистратора – 1%, а минимально допустимые суммы для покупки паев аналогичны таковым у «Казначейского фонда», в остальном все цифры стандартны и уже были описаны ранее.

ПИФы ВТБ — акций

В отличие от бондовых ПИФов, фонды акций имеют высокий уровень риска и годятся не для всех вкладчиков, но риск компенсируется вероятностью получения больших доходов в случае роста ценных бумаг из портфеля ПИФа.

ПИФ «ВТБ – Фонд Акций»

Данный ПИФ основан 13 сентября 2007-го и специализируется на вложении денег в акции российских компаний (преимущественно 1-го эшелона, но стратегия предусматривает и возможность покупки до 30% ценных бумаг фирм 2-го эшелона). Перед приобретением той или иной акции производится тщательный фундаментальный анализ и в портфель попадают лишь наиболее перспективные и ликвидные из них, такие как (13,89%), (13,83%), (8,83%), (6,36%) и др.

В настоящий момент отраслевая структура активов фонда выглядит так:

энергетика – 44,92%;
финансовый сектор – 22,78%;
сырье и материалы – 14,73%;
связь и телекоммуникации – 9,48%;
потребительский сектор – 5,37%;
производство и сфера обслуживания – 1,04%;
электроэнергетика – 1,04%.

Доходность фонда за последние 3 года составила 87,61%, а за год 15,09%, что не так уж плохо. СЧА составляет 529,53 млн. руб. и понемногу увеличивается. Стоимость одного пая в пределах 20 рублей.

Рекомендуемое аналитиками фонда минимальное время вложения средств составляет 1,5 года, надбавка отсутствует, скидка и стоимость ПИФа ВТБ (минимальная сумма для покупки паев) соответствуют уже описанным ранее стандартным значениям, а вот комиссия управляющей компании здесь может доходить до 3%.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»

Этот открытый ПИФ во многом схож с предыдущим, основное отличие его стратегии заключается в том, что акцент делается преимущественно на российских компаниях 2-го эшелона. Вложение до половины средств фонда в « » рассматривается только в случае реального отсутствия возможностей более привлекательных вложений. Наряду с акциями АЛРОСА (5,81%) в портфеле фонда можно обнаружить ценные бумаги таких фирм как (6%), Detsky Mir (8,06%) или X5 RETAIL GROUP (5,81%), а его отраслевая структура на сегодня представлена:

финансовый сектор – 20,69%;
потребительский сектор – 18,57%;
электроэнергетика – 16,91%;
производство и сфера обслуживания – 11,7%;
сырье и материалы – 11,18%;
связь и телекоммуникации – 8,58%;
энергетика – 5,6%;
IT – 1,41%.

Более рискованная стратегия и грамотное управление пока что обеспечивают фонду отличную доходность – +27,53% за год и 114,5% за 3 последних года, при этом, СЧА ПИФа совсем не велик, всего 173,1 млн. руб. Купить паи можно поп 16 рублей.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»

Данный фонд акций, основанный в 2003-м году и до середины 2012-го года известный как «Лидер Инвест », специализируется на вложениях не только в российские компании, но и в зарубежные. Инвестиционная стратегия определяет их соотношение как 30% к 70%, притом, как видно из названия, выбираются не просто перспективные акции, а только тех иностранных фирм, которые стабильно платят солидные дивиденды и имеют капитализацию в 5 млрд. $ и более. Наибольшие доли приходятся на ценные бумаги ETF — Vanguard High Dividend Yield ETF (14,84%) и Schwab International Equity ETF (12,09%).

Такой подход позволяет подстраховаться от обвала отечественного фондового рынка, зарабатывая даже тогда, когда он падает и это не пустые слова, доходность ПИФа за 3 года составила 51,27% , а за 12 месяцев – 1,78%, тем не менее, СЧА у фонда небольшой – всего 98,8 млн. руб. Стоимость одного пая около 43 рублей.

Распределение активов фонда по отраслям таково:

инструменты широкого рынка – 26,94%;
финансовый сектор – 17,32%;
электроэнергетика – 12,74%;
связь и телекоммуникации – 9,94%;
энергетика – 9,61%;
сырье и материалы – 9,16%;
IT – 4,74%;
потребительский сектор – 4,67%.

Порог вхождения в ПИФ довольно высокий, даже при покупке через управляющую компанию придется выложить не менее 50 тыс. руб., тарифы остальных агентов стандартные и уже были описаны. Что касается комиссий, то ВТБ капитал управление активами берет 2,4% за свою работу, все остальные значения неизменны.

ПИФ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»

Название говорит само за себя и долгих описаний тут не требуется: вложения средств происходят в отечественные нефтегазовые корпорации ( (14,87%), ЛУКОЙЛ (14,68%), ГАЗПРОМ (14,48%), Газпрнефть (13,68%) и др.). Доходность фонда всецело зависит от состояния российской нефтегазовой отрасли и сейчас составляет 4,1% за 12 месяцев и 47,49% за 3 года. СЧА составляет 201,92 млн. руб.

Для оптимального получения доходов, эксперты рекомендуют вкладывать в этот ПИФ не менее чем на 2 года.

Что касается вхождения в фонд, то минимальная сумма для покупки паев равна 5 тыс. руб. в случае управляющей компании, у агентов суммы стандартны и неизменны. Вознаграждение УК составляет 3%, остальные комиссии аналогичны уже озвученным ранее.

«ВТБ – Фонд Потребительского сектора»

Данный фонд, как и аналогичный ему ПИФ Сбербанка, производит вложения в акции компаний, производящих потребительские товары и ориентированных на оказание услуг населению. Прирост стоимости паев достигается банальным ростом стоимости активов. В портфеле у фонда имеются ценные бумаги таких фирм как X5 RETAIL GROUP (15,99%), Detsky Mir (13,74%), LNTA LI Equity (12,32%), (10,60%) и др.

На сегодня рост отрасли способствует получению хорошего дохода ПИФу – 19,19% за год и 112,59% за 3 года, что весьма неплохо для такого узкоспециализированного фонда. СЧА равен 178,63 млн. руб. Купить паи этого ПИФ можно по 20 рублей за штуку. Все комиссии и тарифы аналогичны таковым у фонда нефтегазового сектора.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

Здесь также особых объяснений не требуется: фонд рассматривает для вложений ценные бумаги только тех перспективных с инвестиционной точки зрения предприятий, значительным процентом акций которых владеет государство. В отличие от двух предыдущих узкоспециализированных фондов, данный не ограничивается какой-либо одной отраслью и готов вкладывать в акции компании любой специализации, условие только одно: государство владеет контрольным пакетом.

Структура портфеля в данный момент выглядит так:

энергетика – 35,39%;
электроэнергетика – 23,76%;
финансовый сектор – 19,79%;
сырье и материалы – 8,52%;
производство и сфера обслуживания – 6,59%.

Среди активов ПИФа можно встретить разные акции: Газпрнефть (10,29%), Сбербанк (9,11%), Мосэнерго (8,81%), АЛРОСА (8,52%) и др.

За последние 3 года, цена пая ПИФа ВТБ приросла на 116,6%, а за год на 27,31%, что весьма неплохо. СЧА данного фонда составляет 496,57 млн. руб. и имеет положительную динамики. Оптимальный срок инвестиций – от 1,5 лет.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций

Снова узкоспециализированный фонд, вкладывающий средства только в одну отрасль – телекоммуникационную с прицелом на рост цены активов в долгосрочной перспективе. Такая узкая специализация может способствовать не только получению большой прибыли, но и внушительных убытков, поэтому инвестиции в подобные фонды хороши лишь как часть общей стратегии с вложением в разные отрасли.

Состав портфеля схож с аналогичным ПИФом Сбербанка: МТС (15,01%), Яндекс (13,62%), Mail.ru (13,58%) и др. Что касается доходности, то она пока что невелика 1,24% за год и 32,08% за 3. СЧА фонда чуть более 144 млн. руб. Вкладывать управляющие рекомендуют минимум на 2 года, а стоимость пая в пределах 15 рублей.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»

ПИФ инвестирует только в российские компании электроэнергетической отрасли: Интер РАО ЕЭС (17,15%), РусГидро (15,15%), Мосэнерго (11,23%), ОГК-2 (10,77%), ФСК ЕЭС (10,28%) и др.

Специалисты ВТБ советуют вкладывать не менее чем на 2 года для получения оптимальной прибыли, которая составляет 44,8% за год и 111,7% за 3. СЧА 529,14 млн. руб.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Металлургии»

Очередной узкоспециализированный паевой фонд ВТБ, инвестирующий в ту отрасль, которая указана в названии, то есть в металлургию (черную, цветную, производство проката и труб ) и горную добычу. На сегодня в своем портфеле фонд держит акции таких корпораций как (14,40%), АЛРОСА (14,06%), НЛМК (13,49%), (11,95%), RUSAL (10,29%) и др. За год прибыль от вложений составила 13,25%, трехлетний показатель равен 115,27%. Стоимость чистых активов составляет 187,67 млн. руб.

ОПИФ «ВТБ – БРИК»

Данный фонд один из старейших в России, его правила были зарегистрированы еще в августе 1997-го года. Суть инвестиционной стратегии как всегда четко раскрывается названием, поскольку БРИК – это Бразилия, Россия, Индия и Китай . Вложения идут в перспективные компании из указанных стран, а также акции повторяющих динамику включающих их индексов. Структура портфеля на сегодня имеет такой вид:

ETF – 30,02%;
энергетика – 23,23%;
финансовый сектор – 12.75%;
IT – 9,74%;
инструменты широкого рынка – 9,42%;
связь и телекоммуникации – 8,34%;
сырье и материалы – 3,86%;
производство и сфера обслуживания – 0,36%;
электроэнергетика – 0,36%;
потребительский сектор – 0,32%.

Среди активов ПИФа можно обнаружить разные акции: SPDR INDEX SHS FDS ETF (13,93%), LYXOR MSCI INDIA INDEX ETF (9,42%), MCHI US Equity (8,57%), (5,64%), ЛУКОЙЛ (5,47%) и др. Доходность за год составляет почти 15%, а за трехлетний период 68,67%. Размер СЧА – 109,9 млн. руб.

Покупать паи рекомендуют не менее чем на 1,5 года, а минимальная сумма должна быть не меньше 50 тыс. руб . Что касается комиссий, то за управление ПИФом ВТБ капитал управление активами взимает 2,5%, а оплата различных расходов может доходить до 2% от среднегодового СЧА ПИФа.

ПИФ «Площадь Победы»

На этот раз название ничего не говорит ни о стратегии, ни о предпочтительных объектах инвестирования, потому сделаем это мы. Главным критерием отбора акций в портфель «Площади Победы » является не только значительный потенциал роста, но и обязательное наличие высокого инвестиционного спроса. По отраслям структура активов фонда представляет следующую картину:

сырье и материалы – 36,79%;
производство и сфера обслуживания – 20,17%;
электроэнергетика – 18,89%;
финансовый сектор – 4,5%.

ПИФ вкладывает средства в разные акции, здесь и ГМКНорНик (9,38%), и Аэрофлот (8,52%), TRMK (7,94%), RUSAL (7,76%), и др. Возможность очень больших прибылей в очередной раз соседствует с такими же рисками. Например, за последний год вкладчиками было получено 39,54% прибыли, а за 3 года 131%. СЧА фонда находится на уровне 203 млн. руб.

ПИФы ВТБ смешанных инвестиций и других активов

ОПИФ смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный»

Фонды данного типа сочетают в себе качества ПИФов акций и облигаций, представляя что-то среднее, как по доходности, так и по уровню риска. Базовой стратегией является равномерное разделение средств фонда 50 на 50 между бондами и акциями, однако для оптимизации прибыли, управляющие постоянно отслеживают экономическую ситуацию и если необходимо перераспределяют активы. Например, сейчас структура портфеля выглядит так:

энергетика – 31,13%;
финансовый сектор – 19,41%;
сырье и материал – 15,02%;
связь и телекоммуникации – 8,97%;
субфедеральные и муниципальные бонды – 6,94%;
производство и сфера обслуживания – 6,86%;
электроэнергетика – 6,1%;
потребительский сектор – 3,97%.

В активах фонда находятся разные ценные бумаги: ЛУКОЙЛ (7,87%), ГАЗПРОМ (7,43%), Сбербанк (4,84%), СИБУР Холдинг , 10 (4,15%) и др. За 12 месяцев управляющим удалось получить прибыль в 13,68%, а трехлетний показатель составил 59,76%. СЧА ПИФа сейчас включает 283,56 млн. руб.

ОПИФ индексный «ВТБ – Индекс ММВБ»

Этот ПИФ характеризуется тем, что вкладывает средства преимущественно в акции 50 компаний входящих в , стараясь довести свою доходность до максимального соответствия росту индекса. Вложение в такой фонд как этот позволяет пайщикам оценить мастерство управляющей компании, сравнивая результаты с графиком движения биржевого индекса. На текущий момент отраслевая структура инвестиций ПИФа представляет следующую картину:

энергетика – 46,88%;
финансовый сектор – 21,46%;
сырье и материалы – 14,05%;
потребительский сектор – 6,81%;
связь и телекоммуникации – 4,92%;
электроэнергетика – 3,3%;
производство и сфера обслуживания – 1,4%;
IT – 0,87%.

Годовая доходность ПИФа по последним данным составила +8,21%, а трехлетняя +58,61%. СЧА составляет чуть более чем 634 млн. руб. Вкладывать в фонд разумно не менее чем на 1,5 года. По комиссиям отличие лишь в размере вознаграждения управляющей компании, он в 2 раза ниже и составляет всего 1,2%.

ОПИФ денежного рынка «ВТБ – Фонд Денежного рынка»

Стабильный ПИФ, образованный в конце сентября 2007-го года, с инвестициями преимущественно в денежный рынок, для тех, кто не любит больших рисков, единственным его минусом являет значительно ограниченные перспективы доходности.

Низкий риск обеспечивается преимущественным вложением денег в федеральные бонды, доля которых на данный момент достигает 73,82% от всех активов в портфеле; следующими по объему инвестиций отраслями являются: финансовый рынок – 16,85%, связь и телекоммуникации – 4,42%, а также производство и сфера обслуживания – 3,97%. Среди ценных бумаг, в которые вкладывает ПИФ можно обнаружить: ЛенСпецСМУ, 02 (4,76%), МИА КБ, БО 3 (4,70%), ДельтаКредит БО-19 (4,54%) и др.

Даже столь осторожная стратегия, какой придерживается этот фонд обеспечивает доходность равную 8,18% за год и 26,41% за 3 года, а вот СЧА пока что довольно мал и равен всего 42,8 млн. руб. Плата за управление здесь не превышает 1%, а за аудит, спец. депозит и регистрацию всего 0,7%.

ИПИФ смешанных инвестиций «Кузнецкий мост»

Данный фонд относится к принципиально другой категории ПИФов – интервальным, а это значит, что свободно купить и продать его паи в любое время не получится, для этого существуют строго отведенные периоды времени: с 1-го по 14-е число марта, июня, сентября и декабря каждого года. Остальные условия, в частности, стоимость ПИФов втб (паев), такие же, как и у большинства предыдущих: минимум 5 тыс. руб . при покупке через управляющую компанию.

При среднем уровне риска «Кузнецкий мост» демонстрирует неплохой уровень доходности – 16,75% в год и 108,16% за 3 года. Достигается это благодаря грамотному балансу между акциями с высоким потенциалом роста и надежными облигациями с фиксированным доходом. Структура активов на сегодня представлена следующим образом:

сырье и материалы – 19,46%;
производство и сфера обслуживания – 18,38%;
потребительский сектор – 17%;
финансовый сектор – 12,1%;
связь и телекоммуникации – 10,11%;
электроэнергетика – 7,59%;
IT – 6,44%;
Субфедеральные и муниципальные бонды – 4,13%;
Энергетика – 3,62%.

СЧА ПИФа 198,78 млн. руб.

ИПИФ товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»

Этот ПИФ также как и предыдущий является интервальным, но даты продаж/покупок/обменов у него другие: с 14-го по 27-е января, апреля, июля и октября каждого года. Условия по минимальной сумме покупки паев и все комиссии аналогичны таковым у «Кузнецкого моста», кроме одной – платы за аудит, регистрацию и специальный депозитарий, которая тут составляет 0,8%.

Что касается активов и инвестиционной стратегии, то фонд как понятно из названия вкладывает только в драгоценные металлы, в данный момент это:

золото – 47,64%;
палладий – 19,77%;
серебро – 16,76%;
платина – 14,81%

Вложение в данный ПИФ более рассчитано на страхование от рисков вследствие экономических кризисов, чем на получение существенных прибылей, поэтому инвестировать рекомендуется не отдельно лишь в него один, а только совместно с покупкой паев других фондов. В качестве подтверждения можно привести его доходность, которая за год показала отрицательный результат -10,28%, трехлетний показатель равен всего лишь 34,37%. СЧА фонда составляет 163,19 млн. руб. Вкладывать специалисты фонда рекомендуют не менее чем на год.

Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения ВТБ с . Но в обоих случаях вы увидите среднюю доходность фондов на уровне 10-20% годовых. .

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .